Открытие счетов для банков-нерезидентов

Список документов для открытия счета:

• заявление на открытие Счета, подписанное уполномоченными лицами и заверенное печатью РЕСПОНДЕНТА, если таковая имеется;
• легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) или апостилированные (для стран, подписавших Гаагскую Конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г.):
  • копии Учредительных документов;
  • выписки (копии выписки) из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью (в т.ч. открытие корреспондентских счетов в иностранных банках);
  • копию разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства, если наличие такого разрешения требуется для открытия счета нерезидента в Российской Федерации в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации (с заверенным переводом на русский язык, если разрешение составлено на иностранном языке);
• альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки, в том числе распоряжаться Счетом;
• свидетельство о постановке нерезидента на учет в налоговом органе РФ;
• анкета кредитной организации заполненная в соответствии с Указанием ЦБР от 28 ноября 2001г. № 137-Т.

Для представительств и филиалов нерезидентов в Российской Федерации дополнительно представляются:

• нотариально заверенную копию документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти;
• нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний.
• нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала), если таковая имеется;
• доверенность, выданная руководителю филиала (представительства), удостоверяющая его полномочие на открытие Счета, проведение операций по этому Счету, право подписания соответствующих документов. Доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации либо в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык). Легализация документов, требование о которой установлено в настоящем разделе, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
• государств - участников Гаагской Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);
• государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
• государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Переводы документов на русский язык, предоставляемые банками-нерезидентами, должны быть удостоверены нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в Российской Федерации / посольством (консульством) Российской Федерации за границей.

КОРРЕСПОНДЕНТ вправе требовать у РЕСПОНДЕНТА необходимые документы в случае изменения законодательства Российской Федерации и приостановить операции по Счету в случае не представления их в установленный КОРРЕСПОНДЕНТОМ срок.