|
Открытие счетов для банков-резидентов
Корреспондентский счет открывается Респонденту после подписания Договора и предоставления Корреспонденту следующих документов:
- Заявления на открытие корреспондентского счета (по форме, установленной Корреспондентом);
- Нотариально заверенной копии лицензии на совершение банковских операций;
- Нотариально заверенных копий Учредительных документов (в соответствии со ст. 52 ГК РФ);
- Нотариально заверенной копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- Нотариально заверенной копии Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Нотариально заверенной карточки с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера;
- Копия информационного письма Госкомстата России с присвоенными Респонденту кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);
- Нотариально заверенных копий писем территориального учреждения Банка России, подтверждающих согласование лиц, указанных в карточке с образцами подписей.
- Нотариально заверенной копии Протокола уполномоченного органа о назначении руководителя кредитной организации.
- Заверенных подписью руководителя и оттиском печати копий приказов о назначении руководителя, главного бухгалтера и иных уполномоченных должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей кредитной организации;
- Годового баланса и годовых значений нормативов, подписанных руководителем и главным бухгалтером и скрепленных печатью Респондента.
- Баланса и значений нормативов на последнюю отчетную дату, подписанных руководителем и главным бухгалтером и скрепленных печатью Респондента.
- Анкеты Банка (по форме, предусмотренной Указанием Банка России № 137-Т от 28.11.2001г.).
- Письмо о наличии корреспондентских счетов в банках, зарегистрированных в государствах, указанных в Приложении к Распоряжению Комитета РФ по финансовому мониторингу от 28 августа 2003 года №18 "Об опубликовании перечня государств (территорий), предусмотренных статьей 6 Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Письмо о мерах, принимаемых банком в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
|
