Ежеквартальный список документов

1. Копию баланса (ф. № 1) и «Отчет о прибылях и убытках» (ф. № 2) за последний квартал;

2. Расшифровки основных статей баланса (на последнюю отчетную дату, в разрезе наименований, кол-ва, контрагентов, договоров):

- основные средства (наименование, кол-во, стоимость),

- производственные запасы (наименование, кол-во, стоимость),

- готовая продукция (наименование, кол-во, стоимость),

- дебиторская задолженность (в разрезе видов и контрагентов, со сроками возникновение и погашения, текущая и просроченная),

- кредиторская задолженность (в разрезе видов и контрагентов, со сроками возникновения и погашения, текущая и просроченная),

- финансовые вложения (контрагенты, договоры, даты возникновения и окончания действия),

- займы и кредиты (контрагенты, договоры, условия, даты возникновения и окончания);

3. Справка об оборотах по всем рублевым (расширенная, выписка, с возможностью прочтения налоговых, социальных, арендных, зарплатных платежей) и валютным счетам за последний квартал, заверенная обслуживающим(и) банком(ами), с указанием информации о ссудной задолженности, аресте на денежные средства, решениях налоговых органов о приостановлении расходных операций, картотеке № 2 «Расчетные документы, не уплаченные в срок»;

4. Письмо, информирующее Банк о наличии или об отсутствии просроченных задолженностей (как самого заемщика, так и перед заемщиком третьих лиц) по состоянию на последнюю отчетную дату.

5. Справка о доходах поручителя по кредиту за последний квартал.